ورقة عمل لتحليل حساسية التدفق النقدي

Provided by Business Owner's Toolkit, Content Partner for the SME Toolkit

منافعهّ:

تم إعداد ورقة العمل هذه لتوقع التغيرات في المبالغ الواردة والخارجة من وألى مؤسستكم والتأثير الذي ستمارسه هذه التغيرات على متطلباتكم النقدية في مؤسستكم الناشئة. سيوضح لكم هذا النموذج ما سيحصل لتدفقكم النقدي حين تخطئ توقعاتكم بنسبة 5%. لقد صممنا النموذج ووضعنا فيه كافة فئات التدفق الداخل (الإيراد) والتدفق الخارج (المصاريف). ويبقى عليكم فقط أن تدخلوا الأرقام الخاصة بكم وأن تطبعوا النموذج على الورق.

تبيــن ورقة العمل هذه وصفاً لكافة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من وألى مؤسستكم التجاريه الجديدة. إذا احتجتم إلى إضافة بنود أخرى للمصاريف فيمكنكم تعديل النموذج سريعاً. عليكم فقط أن تدرجوا المبالغ المعينة وسيقوم النموذج بحساب المجاميع تلقائياً.

وصف الملف:

هذا الملف مصمم بهيئة جدول حسابي إلكتروني من مايكروسوفت إكسل (النسخة 5.0 وما بعدها). بعد تنزيل الملف يجب أن تنسخوه في دليل EXCEL\XLSTART لتتمكنوا من استعماله.

خصائصه:

•	حمّلوا جدول الحساب الإلكتروني مرة واحدة فقط وسيمكنكم استخدامه مرات عدّة.
•	يحتوي الجدول الإلكتروني تصميماً لتحليل حساسية التدفق النقدي.
•	الجدول الإلكتروني قابل للتعديل والتكييف بالكامل – فيمكنكم إضافة أو إلغاء بنود أو تعديل التصميم بسرعة ليفي باحتياجاتكم.
•	الجدول الإلكتروني سهل الاستعمال. كل ما عليكم فعله هو إدخال مبالغ النقد المتدفق الداخل (الايراد) والنقد المتدفق الخارج (المصاريف) وسيوضح لكم الجدول تلقائياً ما سيحصل بالتدفق النقدي عندما تختلف النتائج الفعلية عن النتائج التي توقعتموها.
•	يوضح الجدول الإلكتروني ما سيحدث عندما تكون نتائجكم النقدية أفضل بنسبة 5% عمّا توقعتموه.
•	كما يوضح الجدول الإلكتروني ما سيحدث لسيولتكم النقدية عندما تكون المبيعات أقل بنسبة 5% من توقعاتكم وحين يكون النقد المتدفق الخارج (المصاريف) أكثر من 5% من توقعاتكم.

الملف المرفق
	Cashflowsensitivity_arabic_Final.xls