ورقة العمل لموازنة التدفّق النقدي
Provided by
Business
Owner's Toolkit, Content Partner for the SME Toolkit
Copyright © 2008 Toolkit Media Group, a
Wolters Kluwer business. All Rights Reserv|
منافعها:
تستعمل ورقة العمل لموازنة التدفّق النقديّ بهدف
توقّع التدفّق النقديّ الداخل والخارج في شركتكم
على فترة 6 أشهر. ولورقة العمل هذه استعمالات
كثيرة مهمّة فهي تستطيع توقّع قدرة شركتكم على
إنتاج السيولة النقدية اللازمة لأجل التوسّع أو
لتأمين الدعم المالي لكم. إذن بوسع ورقة العمل هذه
توقّع التدفق النقدي الداخل والخارج لشركتكم كما
تتوقع تحديد الحاجات النقدية – أي الفترات التي
يزيد فيها التدفق الخارج عن الداخل . تستعمل هذه
الورقة أيضاً لإعداد موازنة رسميّة للتدفق النقدّي
تقدّم إلى مقرضيكم تأكيداً لهم بأنكم تملكون ما
يلزم من السيولة النقدية لتسديد قيمة القرض
الممنوح لكم.
تمّ تصميم نموذج ورقة عمل موازنه التدفق النقدي الموجود في الملفّ المرفق ليسهّل عليكم إعداد موازنة التدفق النقدي. أعدّت ورقة العمل هذه وهيّئت موازنه على مدّة فترة 6 أشهر وهي تحتوي معظم الفئات التي تؤخذ في الاعتبار بالنسبة إلى التدفّق النقدي الداخل والخارج. يكفي أن تضيفوا أرقامكم إليها وأن تطبعوها ويمكنكم طبعا تعديلها لتتناسب وحاجاتكم المحدّدة
وصف الملف:
يحتوي هذا الملف نموذجاً عن جدول بهيئة
مايكروسوفت إكسل (الإصدار 4.0 وما بعده). بعد
تحميل الملف انسخوه في الدليل EXCEL/XLSTART بغية
استعماله.
خصائصه:
تحتوي القائمة الخصائص التالية:
|